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财政部发行第十二期国债总额100亿元50年期【资讯】

发布时间:2023年01月16日    点击:[2]人次

财政部发行第十二期国债 总额100亿元50年期

根据国家国债发行的有关规定,财政部决定发行2011年记账式附息(十二期)国债(以下简称本期国债),现将有关事项公告如下:

一、本期国债通过全国银行间债券市场和证券交易所债券市场(以下简称各交易场所)面向社会各类投资者发行。

二、本期国债计划发行300亿元,实际发行面值为300亿元。

三、本期国债期限50年,经招标确定的票面年利率为4.48%,2011年5月26日开始发行并计息,5月30日发行结束,6月1日起,本期国债在各交易场所以现券买卖和回购的方式上市交易。

四、本期国债为固定利率附息债,利息按半年支付,利息支付日为每年的5月26日、11月26日(节假日顺延,下同),2061年5月26日偿还本金并支付最后一次利息。

五、本期国债在2011年5月26日至5月30日的发行期内,采取场内挂牌和场外签订分销合同的方式分销,分销对象为在中国证券登记结算有限公司开立股票和基金账户及在中央国债登记结算有限公司开立债券账户的各类投资者。承销机构根据市场情况自定价格分销。

特此公告。

中华人民共和国财政部

二○一一年五月二十五日

关于2011年记账式附息(十二期)国债发行工作有关事宜的通知

2009年-2011年记账式国债承销团成员,中央国债登记结算有限公司、中国证券登记结算有限公司、中国外汇交易中心、上海证券交易所、深圳证券交易所:

为筹集财政资金,支持国民经济和社会事业发展,财政部决定发行2011年记账式附息(十二期)国债(以下简称本期国债)。现就本期国债发行工作有关事宜通知如下:

一、发行条件

(一)发行场所。通过全国银行间债券市场、证券交易所债券市场(以下简称各交易场所)发行。

(二)品种和数量。本期国债为50年期固定利率附息债,计划发行面值总额300亿元,全部进行竞争性招标。本期国债不进行2009年—2011年记账式国债承销团成员(以下简称承销团成员)甲类成员追加投标。

(三)时间安排。2011年5月25日招标,5月26日开始发行并计息,5月30日发行结束。

(四)上市安排。2011年6月1日起上市交易,交易方式为现券买卖和回购。本期国债上市后,可以在各交易场所间相互转托管。

(五)兑付安排。本期国债利息每半年支付一次,每年5月26日、11月26日(节假日顺延,下同)支付利息,2061年5月26日偿还本金并支付最后一次利息。财政部委托中央国债登记结算有限公司(以下简称国债登记公司)和中国证券登记结算有限公司(以下简称证券登记公司)上海、深圳分公司办理利息支付及到期偿还本金等事宜。

(六)发行手续费率。承销面值的0.1%。

二、招标

(一)招标方式。采用单一价格(荷兰式)招标方式,标的为利率,全场最高中标利率为本期国债的票面利率。

(二)标位限定。每一承销团成员最高、最低投标标位差为35个标位。投标标位区间为招标日前1至5个工作日(含第1和第5个工作日)中国债券信息公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为50年的国债收益率算数平均值上下各浮动10%(四舍五入计算到0.01%)。

(三)时间安排。2011年5月25日上午9::30为竞争性招标时间;竞争性招标结束后15分钟内为填制债权托管申请书时间。

三、分销

采取场内挂牌和场外签订分销合同的方式分销。合同分销部分应于5月26日至5月30日向各交易场所发出分销确认。

四、发行款缴纳

各承销团成员于2011年5月30日前(含5月30日),将发行款一次缴入财政部指定账户。缴款日期以财政部指定账户收到款项为准。

户  名:国家金库总库

开户银行:国家金库总库

账  号:277—11112

汇入行行号:

五、债权确立

财政部收到发行款后,通知国债登记公司确立债权。

除上述有关规定外,本期国债招投标工作按《财政部关于印发〈2011年记账式国债招标发行规则〉的通知》(财库[2011]4号)规定执行。

财政部

二0一一年五月十六日

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